被严峻轻视金属动力个股之盛和资源深度解析

时间: 2025-06-14 10:45:42 |   作者: 矿用分选

  盛和资源是我国稀土及锆钛矿范畴的重要企业，主营业务包含稀土矿采选、锻炼别离、金属加工、稀土废料收回以及锆钛矿选矿等。公司以“稀土+锆钛”双主业为中心，具有国内四川德昌稀土矿挖掘权，并经过参股、收买等方法布局海外资源，包含澳大利亚、美国、马达加斯加等地的稀土及重砂矿项目。

  公司稀土资源约80%依靠海外进口，首要合作项目包含澳大利亚Peak公司的Ngualla稀土矿（2026年投产后年产能1.8万吨稀土氧化物）、美国MP Materials的稀土精矿包销权等。

  坦桑尼亚Fungoni重砂项目1号生产线万吨重砂精矿；马达加斯加嘉成矿业的收买进一步稳固了锆钛工业链布局。

  营收28.03亿元，同比下滑38.38%，但扣非净利润同比增加148.17%至1.54亿元，显现本钱控制能力提高。

  归母净利润估计同比下降21.86%-42.9%（1.9亿-2.6亿元），主因全球稀土需求疲软及供应链动摇。

  市盈率（TTM）72.67-99.45倍，市净率2.16倍，显现股价相对收益存在高估危险。

  - 经过收买马达加斯加嘉成矿业、参股澳大利亚ETM及Peak公司，强化稀土和锆钛矿的全球供应链。

  子公司赣州步莱铽新资源年处理稀土废料约6000吨，具有30余项专利技能，提高资源利用率。

  2025年2月工信部发布的《总量调控办理办法》将进口稀土矿及独居石归入锻炼别离目标办理，或许束缚盛和资源海外矿源的灵活性，需依靠国内目标分配。

  新动力轿车、风电及机器人工业推进稀土永磁资料需求，长时刻利好职业，但短期内需重视方针落地后的供应束缚。

  到2025年3月13日，近7日涨幅7.46%，跑赢大盘5.8%；当时支撑位10.79元，阻力位12.27元，技能面显现处于上涨趋势，若打破12.46元或翻开上行空间。

  近5日资金净流入449.44万元，但3月12日主力资金净流出2115万元，需警觉短期回调危险。

  2025年1月为子公司供给2.5亿元担保，累计担保余额25.3亿元（占净资产25.92%），存在或有负债压力。

  2025年1月因美国购岛风闻（触及格陵兰稀土矿）股价异动，但该矿挖掘问题没有处理，需警觉体裁炒作危险。

  盛和资源凭仗全球化资源布局和技能优势，在稀土及锆钛范畴具有长时刻竞争力，但短期面对方针调整、成绩动摇及高估值压力。投资者需重视：

  - **技能面关键位打破**：若站稳12.27元阻力位，或敞开新一轮上涨周期。

  主张投资者结合职业方针意向与公司基本面，平衡长时刻战略价值与短期危险，当令调整持仓战略。

  我仅仅把自己的了解共享，也供自己从自己的考虑中找到好的标的。不作引荐，没有优质的资源给你怎敢引荐！[灵光一闪]

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